Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu.

Theo kế hoạch, HAGL phải thanh toán số tiền lãi định kỳ 136,7 tỉ đồng cho lô trái phiếu này vào ngày 30-9. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên HAGL phải chậm thanh toán.

Lý do cụ thể được lãnh đạo HAGL cho biết do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Do chậm trả ở nhiều kỳ, nên tính đến cuối tháng 9-2024, HAGL ghi nhận hơn 3.486 tỉ đồng lãi chậm trả. Trong khi số tiền gốc chậm thanh toán lũy kế đến cùng thời điểm là 1.015 tỉ đồng.

Như vậy, cộng cả gốc, lãi chậm thanh toán đã lên tới con số hơn 4.500 tỉ đồng.

HAGL cho biết thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại sẽ vào quý 4-2024.

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) - chủ tịch HAGL - nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu "sạch nợ vay". Đi cùng với quyết tâm, ông Đức liên tiếp thanh lý, chuyển nhượng tài sản, cơ cấu nguồn vốn...

Tại báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2024, kiểm toán nhấn mạnh việc HAGL có khoản lỗ lũy kế hơn 957 tỉ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 6-2024, nợ vay ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn 350 tỉ đồng.

Dù vậy, không thể phủ nhận nỗ lực giảm vay nợ của bầu Đức đã đưa tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HAGL giảm đáng kể thời gian qua.

Báo cáo tài chính cho thấy tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm giữa năm nay còn 6.932 tỉ đồng, giảm gần 1.000 tỉ đồng so với đầu năm.

Báo cáo cũng cho thấy cuối tháng 6 năm nay, HAGL còn một số khoản nợ tín dụng lẫn trái phiếu trong nước. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của HAG là BIDV. Cụ thể, BIDV là trái chủ dư nợ 4.248 tỉ đồng trái phiếu của HAGL.

Công ty bầu Đức là 'chủ nợ' nghìn tỉ của công ty cũ

Bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, công ty của bầu Đức khẳng định dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ đối tác...