Trong báo cáo tài chính mới phát hành, Thế Giới Di Động (TGDĐ) cho biết, hiện có 1.134 tỉ đồng trái phiếu phát hành chủ yếu cho các đơn vị bảo hiểm sẽ đáo hạn vào ngày 17-11 tới. Lãi suất chung cho toàn bộ khoản giá trị phát hành này khá thấp chỉ là 6,55%.
TGDĐ cũng cho biết thêm, đây là trái phiếu phát hành trong nước do Ngân hàng Standard Chartered thu xếp phát hành, và được bảo lãnh bởi một quỹ đầu tư tín thác của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động.
Trong thư gửi cổ đông vào ngày hôm qua (2-11), TGDĐ cho biết, gần đây công ty nhận được một số câu hỏi của cổ đông liên quan đến các tin đồn và những trao đổi thông tin không chính xác trên mạng xã hội về các khoản đầu tư ngắn hạn của công ty.
Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2022 đã công bố vào cuối tháng 10 vừa qua, TGDĐ có khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn với giá trị 8.846 tỉ đồng bao gồm 7.235 tỉ đồng là các khoản tiền gửi tại các ngân hàng uy tín và không có vấn đề về thanh khoản, có thời hạn còn lại từ 1 - 6 tháng và 1.611 tỉ đồng là các khoản đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn.
Trong 1.611 tỉ trái phiếu ngắn hạn thì 100% trái phiếu mà công ty đầu tư đến hạn thanh toán trong 1 - 3 tháng tới. Đây là những trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết mua lại từ đơn vị bảo lãnh theo hợp đồng.
Danh mục đầu tư đa dạng từ hơn 10 tổ chức phát hành. Trong đó, 80% không liên quan đến ngành bất động sản, đây là trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tài chính, sản xuất, dịch vụ.
Cuối cùng, 100% trái phiếu hoàn toàn không có mối quan hệ nào với các đơn vị đang được điều tra hay nhắc đến gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến các sai phạm trong phát hành trái phiếu.
